Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 15,49 | 15,53 | -0,26% | 0,00% | 59,95 | 60,64 | -1,15% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 13,55 | 13,64 | -0,66% | 0,00% | 59,43 | 60,16 | -1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 38,12 | 38,12 | 0,00% | 0,00% | 147,52 | 148,86 | -0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 33,73 | 33,89 | -0,47% | -54,60% | 147,94 | 149,47 | -1,02% | -43,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 38,16 | 38,16 | 0,00% | 0,00% | 147,68 | 149,01 | -0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-13 | 46,67 | 46,41 | +0,56% | 0,00% | 298,17 | 297,15 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 67,55 | 67,27 | +0,42% | 0,00% | 296,27 | 296,69 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-13 | 46,33 | 46,07 | +0,56% | 0,00% | 295,99 | 294,97 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | 0,00% | 45,31 | 45,47 | -0,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)