Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 16,16 | 16,36 | -1,22% | 0,00% | 62,25 | 63,31 | -1,67% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 187,40 | 189,67 | -1,20% | +10,75% | 721,94 | 734,02 | -1,65% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 187,40 | 189,67 | -1,20% | +10,75% | 721,94 | 734,02 | -1,65% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 187,40 | 189,68 | -1,20% | +10,75% | 721,94 | 734,06 | -1,65% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 20,23 | 20,46 | -1,12% | +21,50% | 77,93 | 79,18 | -1,57% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 20,23 | 20,46 | -1,12% | +21,50% | 77,93 | 79,18 | -1,57% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-14 | 20,23 | 20,46 | -1,12% | +21,50% | 77,93 | 79,18 | -1,57% | +11,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)