Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 12,39 | 12,50 | -0,88% | 0,00% | 47,76 | 48,16 | -0,82% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 20,38 | 20,50 | -0,59% | 0,00% | 88,96 | 90,09 | -1,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 88,26 | 88,86 | -0,67% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 184,33 | 186,76 | -1,30% | +3,60% | 710,57 | 719,47 | -1,24% | -5,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 169,68 | 171,92 | -1,30% | +0,53% | 654,10 | 662,30 | -1,24% | -8,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 195,56 | 198,92 | -1,69% | +1,38% | 753,86 | 766,32 | -1,63% | -7,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 181,90 | 185,03 | -1,69% | -1,10% | 701,21 | 712,81 | -1,63% | -9,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 10,52 | 10,54 | -0,19% | +11,68% | 45,92 | 46,32 | -0,86% | +16,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 711,11 | 721,38 | -1,42% | +13,35% | 2741,26 | 2779,04 | -1,36% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | 0,00% | 40,17 | 40,10 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)