Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 15,73 | 16,16 | -2,66% | 0,00% | 60,64 | 62,25 | -2,60% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 184,36 | 187,40 | -1,62% | +9,11% | 710,69 | 721,94 | -1,56% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 184,36 | 187,40 | -1,62% | +9,11% | 710,69 | 721,94 | -1,56% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 184,37 | 187,40 | -1,62% | +9,11% | 710,73 | 721,94 | -1,55% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 20,01 | 20,23 | -1,09% | +22,09% | 77,14 | 77,93 | -1,02% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 20,01 | 20,23 | -1,09% | +22,09% | 77,14 | 77,93 | -1,02% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 20,02 | 20,23 | -1,04% | +22,15% | 77,18 | 77,93 | -0,97% | +11,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)