Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 33,25 | 33,60 | -1,04% | 0,00% | 145,14 | 147,66 | -1,71% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 33,40 | 33,40 | 0,00% | 0,00% | 145,79 | 146,78 | -0,67% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 43,59 | 44,66 | -2,40% | 0,00% | 168,03 | 172,05 | -2,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 39,14 | 39,47 | -0,84% | 0,00% | 170,85 | 173,45 | -1,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 43,20 | 44,27 | -2,42% | 0,00% | 166,53 | 170,55 | -2,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 38,79 | 39,12 | -0,84% | 0,00% | 169,32 | 171,91 | -1,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 12,67 | 12,69 | -0,16% | 0,00% | 55,30 | 55,77 | -0,83% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)