Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 14,06 14,05 +0,07% 0,00% 54,20 54,13 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 13,94 13,93 +0,07% 0,00% 53,74 53,66 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 10,47 10,46 +0,10% 0,00% 40,36 40,30 +0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 10,45 10,44 +0,10% 0,00% 40,28 40,22 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-12-15 114,46 114,20 +0,23% +3,59% 441,23 439,94 +0,29% -5,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-12-15 98,88 98,66 +0,22% -2,00% 381,17 380,08 +0,29% -10,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-12-15 114,01 113,75 +0,23% 0,00% 439,50 438,21 +0,29% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-12-15 591,22 591,53 -0,05% +8,83% 2580,68 2599,48 -0,72% +13,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-12-15 484,89 485,15 -0,05% +0,34% 2116,54 2131,99 -0,72% +4,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 138,55 138,51 +0,03% +5,75% 534,10 533,60 +0,09% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 111,88 111,85 +0,03% -3,97% 431,29 430,89 +0,09% -12,28% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 6,21 6,20 +0,16% +5,25% 23,94 23,88 +0,23% -3,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-15 107,30 107,51 -0,20% 0,00% 413,63 414,17 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-15 6,12 6,12 0,00% +4,79% 23,59 23,58 +0,06% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-15 6,12 6,12 0,00% +4,79% 23,59 23,58 +0,06% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-15 6,13 6,12 +0,16% +4,97% 23,63 23,58 +0,23% -4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-15 9,92 9,90 +0,20% +3,98% 38,24 38,14 +0,27% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-12-15 9,92 9,90 +0,20% +4,09% 38,24 38,14 +0,27% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-15 9,92 9,90 +0,20% +3,98% 38,24 38,14 +0,27% -5,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)