Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 15,38 | 15,97 | -3,69% | 0,00% | 59,29 | 61,52 | -3,63% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 15,27 | 15,78 | -3,23% | 0,00% | 58,86 | 60,79 | -3,17% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 5,58 | 5,73 | -2,62% | +4,89% | 21,51 | 22,07 | -2,56% | -4,18% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 10,34 | 10,62 | -2,64% | 0,00% | 39,86 | 40,91 | -2,57% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 6,29 | 6,35 | -0,94% | +28,11% | 24,25 | 24,46 | -0,88% | +17,03% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 11,30 | 11,42 | -1,05% | 0,00% | 43,56 | 43,99 | -0,99% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-12-16 | 83,14 | 83,14 | 0,00% | -23,47% | 360,79 | 362,91 | -0,58% | -21,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 4,18 | 4,25 | -1,65% | -28,18% | 18,25 | 18,68 | -2,31% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 4,18 | 4,25 | -1,65% | -28,18% | 18,25 | 18,68 | -2,31% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 3,92 | 3,98 | -1,51% | -28,07% | 17,11 | 17,49 | -2,17% | -25,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 7,13 | 7,17 | -0,56% | 0,00% | 27,49 | 27,62 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 7,13 | 7,17 | -0,56% | 0,00% | 27,49 | 27,62 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-15 | 7,18 | 7,23 | -0,69% | 0,00% | 27,68 | 27,85 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-15 | 10,06 | 10,12 | -0,59% | -10,82% | 43,91 | 44,47 | -1,26% | -7,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)