Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-18 | 83,09 | 83,61 | -0,62% | 0,00% | 360,57 | 364,96 | -1,20% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-18 | 82,41 | 82,93 | -0,63% | 0,00% | 357,62 | 361,99 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-18 | 33,35 | 33,54 | -0,57% | +29,62% | 144,72 | 146,40 | -1,15% | +34,59% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2000-12-18 | 33,35 | 33,54 | -0,57% | +29,67% | 144,72 | 146,40 | -1,15% | +34,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-18 | 33,35 | 33,54 | -0,57% | +29,67% | 144,72 | 146,40 | -1,15% | +34,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)