Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 15,72 | 15,73 | -0,06% | 0,00% | 61,15 | 60,64 | +0,84% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 185,47 | 184,36 | +0,60% | +10,05% | 721,46 | 710,69 | +1,52% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 185,47 | 184,36 | +0,60% | +10,06% | 721,46 | 710,69 | +1,52% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 185,47 | 184,37 | +0,60% | +10,05% | 721,46 | 710,73 | +1,51% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 19,91 | 20,01 | -0,50% | +21,25% | 77,45 | 77,14 | +0,40% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 19,91 | 20,01 | -0,50% | +21,33% | 77,45 | 77,14 | +0,40% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 19,92 | 20,02 | -0,50% | +21,32% | 77,49 | 77,18 | +0,40% | +11,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)