Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-12-18 | 545,83 | 544,41 | +0,26% | 0,00% | 2368,63 | 2376,35 | -0,32% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-12-18 | 525,35 | 523,98 | +0,26% | 0,00% | 2279,76 | 2287,17 | -0,32% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 498,25 | 497,18 | +0,22% | +4,11% | 1938,14 | 1916,58 | +1,12% | -4,61% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2000-12-18 | 453,17 | 452,20 | +0,21% | -5,31% | 1762,79 | 1743,19 | +1,12% | -13,24% |