Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 14,09 14,06 +0,21% 0,00% 54,81 54,20 +1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 13,97 13,94 +0,22% 0,00% 54,34 53,74 +1,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 10,47 10,47 0,00% 0,00% 40,73 40,36 +0,91% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 10,45 10,45 0,00% 0,00% 40,65 40,28 +0,91% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-12-18 114,52 114,46 +0,05% +4,30% 445,47 441,23 +0,96% -4,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-12-18 98,93 98,88 +0,05% -1,33% 384,83 381,17 +0,96% -9,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-12-18 114,07 114,01 +0,05% 0,00% 443,72 439,50 +0,96% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-12-18 594,63 591,22 +0,58% +9,50% 2580,40 2580,68 -0,01% +13,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-12-18 487,69 484,89 +0,58% +0,96% 2116,33 2116,54 -0,01% +4,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 138,75 138,55 +0,14% +5,90% 539,72 534,10 +1,05% -2,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 112,04 111,88 +0,14% -3,84% 435,82 431,29 +1,05% -11,90% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 6,22 6,21 +0,16% +6,14% 24,20 23,94 +1,07% -2,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-18 107,31 107,30 +0,01% 0,00% 417,43 413,63 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-18 6,13 6,12 +0,16% +6,06% 23,85 23,59 +1,07% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-18 6,13 6,12 +0,16% +5,87% 23,85 23,59 +1,07% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-18 6,14 6,13 +0,16% +6,04% 23,88 23,63 +1,07% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-18 9,93 9,92 +0,10% +4,86% 38,63 38,24 +1,01% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-12-18 9,93 9,92 +0,10% +4,97% 38,63 38,24 +1,01% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-18 9,94 9,92 +0,20% +4,96% 38,67 38,24 +1,11% -3,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)