Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 9,28 | 9,26 | +0,22% | 0,00% | 40,11 | 40,18 | -0,20% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 10,36 | 10,25 | +1,07% | 0,00% | 40,21 | 39,87 | +0,85% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 9,20 | 9,18 | +0,22% | 0,00% | 39,76 | 39,84 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 14,23 | 14,27 | -0,28% | 0,00% | 61,50 | 61,92 | -0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 14,44 | 14,44 | 0,00% | 0,00% | 62,41 | 62,66 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-19 | 12,30 | 12,46 | -1,28% | 0,00% | 78,47 | 79,63 | -1,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 18,09 | 18,41 | -1,74% | 0,00% | 78,18 | 79,89 | -2,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 18,82 | 18,82 | 0,00% | 0,00% | 81,33 | 81,67 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 36,29 | 35,61 | +1,91% | 0,00% | 156,83 | 154,53 | +1,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 35,93 | 35,93 | 0,00% | 0,00% | 155,28 | 155,92 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 11,97 | 11,88 | +0,76% | 0,00% | 51,73 | 51,55 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | 0,00% | 51,00 | 51,21 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 13,23 | 12,89 | +2,64% | 0,00% | 57,18 | 55,94 | +2,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 5,63 | 5,66 | -0,53% | 0,00% | 24,33 | 24,56 | -0,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 5,58 | 5,61 | -0,53% | 0,00% | 24,12 | 24,34 | -0,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 9,73 | 9,63 | +1,04% | 0,00% | 42,05 | 41,79 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 9,65 | 9,55 | +1,05% | -9,73% | 41,70 | 41,44 | +0,63% | -6,65% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 31,05 | 31,69 | -2,02% | 0,00% | 120,52 | 123,27 | -2,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 27,82 | 28,53 | -2,49% | 0,00% | 120,23 | 123,81 | -2,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 26,84 | 26,84 | 0,00% | 0,00% | 115,99 | 116,47 | -0,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 11,06 | 11,21 | -1,34% | 0,00% | 47,80 | 48,65 | -1,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 7,93 | 7,91 | +0,25% | -26,23% | 34,27 | 34,33 | -0,16% | -23,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 32,83 | 32,98 | -0,45% | +9,87% | 141,88 | 143,12 | -0,86% | +13,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 18,17 | 18,25 | -0,44% | +9,06% | 78,53 | 79,20 | -0,85% | +12,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 6,38 | 6,66 | -4,20% | 0,00% | 27,57 | 28,90 | -4,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)