Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 15,64 | 15,72 | -0,51% | 0,00% | 60,71 | 61,15 | -0,73% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 184,13 | 185,47 | -0,72% | +9,26% | 714,68 | 721,46 | -0,94% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 184,13 | 185,47 | -0,72% | +9,26% | 714,68 | 721,46 | -0,94% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 184,13 | 185,47 | -0,72% | +9,26% | 714,68 | 721,46 | -0,94% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 19,79 | 19,91 | -0,60% | +20,52% | 76,81 | 77,45 | -0,82% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 19,79 | 19,91 | -0,60% | +20,60% | 76,81 | 77,45 | -0,82% | +10,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 19,80 | 19,92 | -0,60% | +20,58% | 76,85 | 77,49 | -0,82% | +10,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)