Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 23,81 | 23,60 | +0,89% | 0,00% | 102,90 | 102,41 | +0,48% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 171,88 | 171,45 | +0,25% | +5,35% | 667,13 | 666,92 | +0,03% | -3,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 155,12 | 154,73 | +0,25% | +1,58% | 602,08 | 601,88 | +0,03% | -7,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 13,61 | 13,91 | -2,16% | 0,00% | 52,83 | 54,11 | -2,37% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 19,50 | 19,39 | +0,57% | 0,00% | 75,69 | 75,43 | +0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 21,73 | 21,49 | +1,12% | 0,00% | 84,34 | 83,59 | +0,90% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 18,35 | 18,27 | +0,44% | 0,00% | 71,22 | 71,07 | +0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 13,62 | 13,46 | +1,19% | 0,00% | 52,86 | 52,36 | +0,97% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 9,95 | 9,89 | +0,61% | 0,00% | 38,62 | 38,47 | +0,39% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 208,95 | 207,07 | +0,91% | +14,12% | 811,02 | 805,48 | +0,69% | +4,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 50,10 | 49,45 | +1,31% | -13,47% | 194,46 | 192,36 | +1,09% | -20,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 13,64 | 13,68 | -0,29% | -10,20% | 58,95 | 59,36 | -0,70% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 13,64 | 13,68 | -0,29% | -10,20% | 58,95 | 59,36 | -0,70% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-19 | 13,64 | 13,68 | -0,29% | -10,20% | 58,95 | 59,36 | -0,70% | -7,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)