Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 24,98 24,25 +3,01% 0,00% 96,96 94,33 +2,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-12-19 22,19 21,73 +2,12% 0,00% 95,90 94,30 +1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 24,75 24,03 +3,00% -9,61% 96,06 93,47 +2,77% -17,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 74,05 73,62 +0,58% 0,00% 287,42 286,37 +0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-12-19 65,79 65,96 -0,26% 0,00% 284,32 286,23 -0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 73,43 73,00 +0,59% 0,00% 285,01 283,96 +0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2000-12-19 539,14 532,46 +1,25% +2,88% 2092,62 2071,22 +1,03% -5,95% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 17,26 17,00 +1,53% 0,00% 66,99 66,13 +1,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 9,96 9,81 +1,53% +13,31% 38,66 38,16 +1,31% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 13,05 12,92 +1,01% +15,90% 50,65 50,26 +0,79% +5,95% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 11,89 11,89 0,00% +11,02% 46,15 46,25 -0,22% +1,49% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 39,16 39,29 -0,32% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 11,63 11,40 +2,02% 0,00% 45,14 44,34 +1,79% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 42,13 42,00 +0,31% +1,03% 163,52 163,38 +0,09% -7,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 201,02 200,80 +0,11% +10,39% 780,24 781,09 -0,11% +0,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 76,12 73,76 +3,20% +16,21% 295,45 286,92 +2,97% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-19 20,50 20,66 -0,77% +14,27% 79,57 80,37 -0,99% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-19 20,50 20,66 -0,77% +14,33% 79,57 80,37 -0,99% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-19 20,50 20,66 -0,77% +14,27% 79,57 80,37 -0,99% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 25,86 26,06 -0,77% +33,37% 100,37 101,37 -0,98% +21,92% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 25,86 26,06 -0,77% +33,44% 100,37 101,37 -0,98% +21,98% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-19 25,86 26,06 -0,77% +33,37% 100,37 101,37 -0,98% +21,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)