Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 14,08 | 14,09 | -0,07% | 0,00% | 54,65 | 54,81 | -0,29% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 13,96 | 13,97 | -0,07% | 0,00% | 54,18 | 54,34 | -0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | 0,00% | 40,68 | 40,73 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | 0,00% | 40,60 | 40,65 | -0,12% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 114,52 | 114,52 | 0,00% | +4,30% | 444,50 | 445,47 | -0,22% | -4,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 98,93 | 98,93 | 0,00% | -1,33% | 383,99 | 384,83 | -0,22% | -9,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 114,07 | 114,07 | 0,00% | 0,00% | 442,75 | 443,72 | -0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-12-19 | 597,85 | 594,63 | +0,54% | +10,10% | 2583,73 | 2580,40 | +0,13% | +13,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-12-19 | 490,33 | 487,69 | +0,54% | +1,50% | 2119,06 | 2116,33 | +0,13% | +4,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 138,68 | 138,75 | -0,05% | +5,85% | 538,27 | 539,72 | -0,27% | -3,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 111,98 | 112,04 | -0,05% | -3,89% | 434,64 | 435,82 | -0,27% | -12,14% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | +6,14% | 24,14 | 24,20 | -0,22% | -2,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 108,00 | 107,31 | +0,64% | 0,00% | 419,19 | 417,43 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,06% | 23,79 | 23,85 | -0,22% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +5,87% | 23,79 | 23,85 | -0,22% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 6,13 | 6,14 | -0,16% | +5,87% | 23,79 | 23,88 | -0,38% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +4,86% | 38,54 | 38,63 | -0,22% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +4,97% | 38,54 | 38,63 | -0,22% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-19 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | +4,96% | 38,58 | 38,67 | -0,22% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)