Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 15,08 | 15,64 | -3,58% | 0,00% | 57,95 | 60,71 | -4,54% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 183,52 | 184,13 | -0,33% | +8,32% | 705,19 | 714,68 | -1,33% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 183,52 | 184,13 | -0,33% | +8,32% | 705,19 | 714,68 | -1,33% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 183,52 | 184,13 | -0,33% | +8,32% | 705,19 | 714,68 | -1,33% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 19,66 | 19,79 | -0,66% | +18,65% | 75,55 | 76,81 | -1,65% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 19,66 | 19,79 | -0,66% | +18,65% | 75,55 | 76,81 | -1,65% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 19,67 | 19,80 | -0,66% | +18,71% | 75,58 | 76,85 | -1,65% | +7,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)