Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 23,16 | 23,81 | -2,73% | 0,00% | 99,67 | 102,90 | -3,14% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 169,69 | 171,88 | -1,27% | +3,94% | 652,05 | 667,13 | -2,26% | -6,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 153,14 | 155,12 | -1,28% | +0,22% | 588,46 | 602,08 | -2,26% | -9,43% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 12,70 | 13,61 | -6,69% | 0,00% | 48,80 | 52,83 | -7,62% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 18,93 | 19,50 | -2,92% | 0,00% | 72,74 | 75,69 | -3,89% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 21,41 | 21,73 | -1,47% | 0,00% | 82,27 | 84,34 | -2,46% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 17,81 | 18,35 | -2,94% | 0,00% | 68,44 | 71,22 | -3,91% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 12,16 | 13,62 | -10,72% | 0,00% | 46,73 | 52,86 | -11,61% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 9,77 | 9,95 | -1,81% | 0,00% | 37,54 | 38,62 | -2,79% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 210,04 | 208,95 | +0,52% | +13,69% | 807,10 | 811,02 | -0,48% | +2,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 49,25 | 50,10 | -1,70% | -16,95% | 189,25 | 194,46 | -2,68% | -24,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 13,54 | 13,64 | -0,73% | -10,63% | 58,27 | 58,95 | -1,15% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 13,54 | 13,64 | -0,73% | -10,63% | 58,27 | 58,95 | -1,15% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 13,54 | 13,64 | -0,73% | -10,63% | 58,27 | 58,95 | -1,15% | -7,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)