Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 20,45 | 20,51 | -0,29% | 0,00% | 88,01 | 88,64 | -0,71% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 87,02 | 87,38 | -0,42% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 182,33 | 185,93 | -1,94% | +2,27% | 700,62 | 721,67 | -2,92% | -7,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 167,84 | 171,16 | -1,94% | -0,77% | 644,94 | 664,34 | -2,92% | -10,33% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-20 | 10,72 | 10,65 | +0,66% | +13,92% | 46,13 | 46,03 | +0,23% | +17,90% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-20 | 706,98 | 704,57 | +0,34% | +12,18% | 2716,64 | 2734,72 | -0,66% | +1,37% |