Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 14,88 | 14,77 | +0,74% | 0,00% | 57,64 | 56,69 | +1,69% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 179,19 | 178,39 | +0,45% | +4,19% | 694,16 | 684,64 | +1,39% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 179,19 | 178,39 | +0,45% | +4,19% | 694,16 | 684,64 | +1,39% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 179,19 | 178,40 | +0,44% | +4,19% | 694,16 | 684,68 | +1,39% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 19,27 | 19,08 | +1,00% | +13,09% | 74,65 | 73,23 | +1,94% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 19,27 | 19,08 | +1,00% | +13,09% | 74,65 | 73,23 | +1,94% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 19,27 | 19,09 | +0,94% | +13,09% | 74,65 | 73,27 | +1,89% | +4,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)