Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-22 | 22,40 | 22,22 | +0,81% | 0,00% | 94,87 | 95,01 | -0,15% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 168,81 | 168,81 | 0,00% | +3,12% | 653,95 | 647,88 | +0,94% | -4,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 152,34 | 152,34 | 0,00% | -0,57% | 590,15 | 584,67 | +0,94% | -7,90% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 12,24 | 12,29 | -0,41% | 0,00% | 47,42 | 47,17 | +0,53% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 18,83 | 18,92 | -0,48% | 0,00% | 72,95 | 72,61 | +0,46% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 20,64 | 20,97 | -1,57% | 0,00% | 79,96 | 80,48 | -0,65% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 17,77 | 17,64 | +0,74% | 0,00% | 68,84 | 67,70 | +1,68% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 12,16 | 12,05 | +0,91% | 0,00% | 47,11 | 46,25 | +1,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 9,76 | 9,80 | -0,41% | 0,00% | 37,81 | 37,61 | +0,53% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-22 | 199,74 | 201,99 | -1,11% | +6,09% | 773,77 | 775,22 | -0,19% | -1,73% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-25 | 47,50 | 47,50 | 0,00% | -21,49% | 183,60 | 184,01 | -0,22% | -27,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-22 | 13,36 | 13,27 | +0,68% | -12,51% | 56,58 | 56,74 | -0,28% | -10,67% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-22 | 13,36 | 13,27 | +0,68% | -12,51% | 56,58 | 56,74 | -0,28% | -10,67% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-22 | 13,36 | 13,27 | +0,68% | -12,51% | 56,58 | 56,74 | -0,28% | -10,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)