Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 14,97 | 14,88 | +0,60% | 0,00% | 57,86 | 57,64 | +0,38% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 182,09 | 179,19 | +1,62% | +3,94% | 703,81 | 694,16 | +1,39% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 180,46 | 179,19 | +0,71% | +3,01% | 697,51 | 694,16 | +0,48% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 182,09 | 179,19 | +1,62% | +3,94% | 703,81 | 694,16 | +1,39% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 19,51 | 19,27 | +1,25% | +10,48% | 75,41 | 74,65 | +1,02% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 19,32 | 19,27 | +0,26% | +9,40% | 74,68 | 74,65 | +0,03% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 19,52 | 19,27 | +1,30% | +10,53% | 75,45 | 74,65 | +1,07% | +2,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)