Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-27 | 23,21 | 22,40 | +3,62% | 0,00% | 97,58 | 94,87 | +2,86% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 168,97 | 168,81 | +0,09% | +2,66% | 653,10 | 653,95 | -0,13% | -4,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 152,48 | 152,34 | +0,09% | -1,03% | 589,37 | 590,15 | -0,13% | -8,33% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 12,35 | 12,24 | +0,90% | 0,00% | 47,74 | 47,42 | +0,67% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 18,99 | 18,83 | +0,85% | 0,00% | 73,40 | 72,95 | +0,62% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 21,14 | 20,64 | +2,42% | 0,00% | 81,71 | 79,96 | +2,19% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 18,01 | 17,77 | +1,35% | 0,00% | 69,61 | 68,84 | +1,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 12,25 | 12,16 | +0,74% | 0,00% | 47,35 | 47,11 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 9,83 | 9,76 | +0,72% | 0,00% | 37,99 | 37,81 | +0,49% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 202,39 | 199,74 | +1,33% | +6,12% | 782,28 | 773,77 | +1,10% | -1,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 46,80 | 47,50 | -1,47% | -23,22% | 180,89 | 183,60 | -1,47% | -28,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-27 | 13,70 | 13,36 | +2,54% | -12,24% | 57,60 | 56,58 | +1,80% | -10,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-27 | 13,70 | 13,36 | +2,54% | -12,24% | 57,60 | 56,58 | +1,80% | -10,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-27 | 13,70 | 13,36 | +2,54% | -12,24% | 57,60 | 56,58 | +1,80% | -10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)