Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 14,07 | 14,07 | 0,00% | 0,00% | 54,38 | 54,51 | -0,22% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | 0,00% | 53,88 | 54,00 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | 0,00% | 40,66 | 40,68 | -0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | 0,00% | 40,55 | 40,60 | -0,13% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 114,70 | 114,63 | +0,06% | +4,46% | 443,34 | 444,06 | -0,16% | -3,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 99,08 | 99,03 | +0,05% | -1,18% | 382,96 | 383,63 | -0,17% | -8,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 114,23 | 114,17 | +0,05% | 0,00% | 441,52 | 442,28 | -0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-12-27 | 603,05 | 601,62 | +0,24% | +10,72% | 2535,34 | 2547,92 | -0,49% | +13,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-12-27 | 494,59 | 493,42 | +0,24% | +2,08% | 2079,36 | 2089,68 | -0,49% | +4,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 138,15 | 138,10 | +0,04% | +6,43% | 533,98 | 534,99 | -0,19% | -1,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 111,56 | 111,52 | +0,04% | -3,35% | 431,20 | 432,02 | -0,19% | -10,48% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 6,23 | 6,22 | +0,16% | +6,31% | 24,08 | 24,10 | -0,06% | -1,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 108,24 | 108,60 | -0,33% | 0,00% | 418,37 | 420,71 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 5,92 | 5,93 | -0,17% | +2,42% | 22,88 | 22,97 | -0,39% | -5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +5,53% | 23,62 | 23,67 | -0,22% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | +5,70% | 23,66 | 23,71 | -0,22% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +4,86% | 38,38 | 38,47 | -0,22% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 9,71 | 9,70 | +0,10% | +2,53% | 37,53 | 37,58 | -0,12% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-27 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | +4,96% | 38,42 | 38,51 | -0,22% | -2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)