Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 12,11 | 12,08 | +0,25% | 0,00% | 46,90 | 46,69 | +0,44% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 20,90 | 20,76 | +0,67% | 0,00% | 86,71 | 87,28 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 83,89 | 85,01 | -1,32% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 183,08 | 182,27 | +0,44% | +0,84% | 708,98 | 704,51 | +0,63% | -6,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 168,53 | 167,79 | +0,44% | -2,15% | 652,63 | 648,54 | +0,63% | -9,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 194,77 | 193,59 | +0,61% | -2,16% | 754,25 | 748,26 | +0,80% | -9,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 181,17 | 180,07 | +0,61% | -4,56% | 701,58 | 696,01 | +0,80% | -11,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 10,85 | 10,86 | -0,09% | +14,94% | 45,01 | 45,66 | -1,41% | +15,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 689,34 | 685,05 | +0,63% | +7,56% | 2669,47 | 2647,86 | +0,82% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | 0,00% | 40,89 | 40,82 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)