Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 15,15 | 14,97 | +1,20% | 0,00% | 58,67 | 57,86 | +1,39% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 182,09 | 182,09 | 0,00% | +4,13% | 705,14 | 703,81 | +0,19% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 182,09 | 180,46 | +0,90% | +4,13% | 705,14 | 697,51 | +1,09% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 182,09 | 182,09 | 0,00% | +4,13% | 705,14 | 703,81 | +0,19% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 19,51 | 19,51 | 0,00% | +10,73% | 75,55 | 75,41 | +0,19% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 19,51 | 19,32 | +0,98% | +10,79% | 75,55 | 74,68 | +1,17% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 19,52 | 19,52 | 0,00% | +10,78% | 75,59 | 75,45 | +0,19% | +2,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)