Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 23,49 | 23,21 | +1,21% | 0,00% | 97,45 | 97,58 | -0,13% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 169,43 | 168,97 | +0,27% | +2,62% | 656,12 | 653,10 | +0,46% | -4,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 152,90 | 152,48 | +0,28% | -1,06% | 592,11 | 589,37 | +0,46% | -8,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 12,35 | 12,35 | 0,00% | 0,00% | 47,83 | 47,74 | +0,19% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 19,26 | 18,99 | +1,42% | 0,00% | 74,58 | 73,40 | +1,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 21,43 | 21,14 | +1,37% | 0,00% | 82,99 | 81,71 | +1,56% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 18,19 | 18,01 | +1,00% | 0,00% | 70,44 | 69,61 | +1,19% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | 0,00% | 47,44 | 47,35 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 9,91 | 9,83 | +0,81% | 0,00% | 38,38 | 37,99 | +1,00% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 205,18 | 202,39 | +1,38% | +7,63% | 794,56 | 782,28 | +1,57% | -0,07% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 47,60 | 46,80 | +1,71% | -22,98% | 184,33 | 180,89 | +1,90% | -28,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 13,82 | 13,70 | +0,88% | -11,47% | 57,34 | 57,60 | -0,46% | -10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 13,82 | 13,70 | +0,88% | -11,47% | 57,34 | 57,60 | -0,46% | -10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 13,82 | 13,70 | +0,88% | -11,47% | 57,34 | 57,60 | -0,46% | -10,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)