Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 15,03 | 14,90 | +0,87% | 0,00% | 58,20 | 57,59 | +1,06% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 14,56 | 14,36 | +1,39% | 0,00% | 56,38 | 55,50 | +1,58% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | -3,76% | 21,80 | 21,76 | +0,19% | -10,64% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | 0,00% | 40,35 | 40,28 | +0,19% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 6,23 | 6,20 | +0,48% | +25,86% | 24,13 | 23,96 | +0,67% | +16,86% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 11,19 | 11,13 | +0,54% | 0,00% | 43,33 | 43,02 | +0,73% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 81,98 | 81,51 | +0,58% | -27,95% | 340,11 | 342,68 | -0,75% | -27,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 4,01 | 4,01 | 0,00% | -35,84% | 16,64 | 16,86 | -1,32% | -35,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 4,01 | 3,98 | +0,75% | -35,74% | 16,64 | 16,73 | -0,58% | -35,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 3,76 | 3,76 | 0,00% | -35,73% | 15,60 | 15,81 | -1,32% | -35,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | 0,00% | 26,95 | 26,90 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 6,96 | 6,92 | +0,58% | 0,00% | 26,95 | 26,75 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | 0,00% | 27,15 | 27,10 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | -15,72% | 41,36 | 41,92 | -1,32% | -15,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)