Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 16,64 | 16,69 | -0,30% | 0,00% | 69,03 | 70,17 | -1,62% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 16,35 | 16,35 | 0,00% | 0,00% | 67,83 | 68,74 | -1,32% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 130,01 | 129,97 | +0,03% | 0,00% | 539,37 | 546,42 | -1,29% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-28 | 129,86 | 129,82 | +0,03% | 0,00% | 538,75 | 545,79 | -1,29% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | +3,78% | 19,13 | 19,09 | +0,19% | -3,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 4,77 | 4,77 | 0,00% | +0,21% | 18,47 | 18,44 | +0,19% | -6,96% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-12-28 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | +3,99% | 19,17 | 19,13 | +0,19% | -3,45% | ![]() |