Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 15,18 | 15,15 | +0,20% | 0,00% | 58,41 | 58,67 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 183,42 | 182,09 | +0,73% | +4,26% | 705,73 | 705,14 | +0,08% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 183,42 | 182,09 | +0,73% | +4,26% | 705,73 | 705,14 | +0,08% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 183,43 | 182,09 | +0,74% | +4,26% | 705,76 | 705,14 | +0,09% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 19,71 | 19,51 | +1,03% | +11,61% | 75,84 | 75,55 | +0,38% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 19,71 | 19,51 | +1,03% | +11,61% | 75,84 | 75,55 | +0,38% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 19,72 | 19,52 | +1,02% | +11,66% | 75,87 | 75,59 | +0,38% | +2,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)