Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 15,35 | 15,17 | +1,19% | 0,00% | 59,06 | 58,75 | +0,54% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 14,29 | 14,08 | +1,49% | 0,00% | 59,18 | 58,41 | +1,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 38,12 | 38,12 | 0,00% | 0,00% | 146,67 | 147,62 | -0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 35,50 | 35,41 | +0,25% | -52,22% | 147,02 | 146,91 | +0,08% | -43,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 38,16 | 38,16 | 0,00% | 0,00% | 146,82 | 147,78 | -0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-29 | 45,61 | 45,58 | +0,07% | 0,00% | 281,59 | 280,57 | +0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 68,08 | 67,78 | +0,44% | 0,00% | 281,95 | 281,20 | +0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-29 | 45,27 | 45,24 | +0,07% | 0,00% | 279,49 | 278,48 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 10,35 | 10,31 | +0,39% | 0,00% | 42,86 | 42,77 | +0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)