Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 12,14 | 12,16 | -0,16% | 0,00% | 50,28 | 50,45 | -0,34% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | 0,00% | 50,86 | 50,95 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-29 | 8,36 | 8,34 | +0,24% | 0,00% | 34,62 | 34,60 | +0,06% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-29 | 47,09 | 47,09 | 0,00% | +2,75% | 181,18 | 182,36 | -0,64% | -5,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)