Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 65,44 | 63,48 | +3,09% | 0,00% | 253,97 | 244,93 | +3,69% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 59,60 | 58,15 | +2,49% | -41,51% | 252,51 | 243,32 | +3,78% | -45,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 64,65 | 62,71 | +3,09% | 0,00% | 250,91 | 241,96 | +3,70% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 58,88 | 57,45 | +2,49% | -41,81% | 249,46 | 240,39 | +3,77% | -45,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 62,22 | 60,88 | +2,20% | 0,00% | 263,61 | 254,74 | +3,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 62,22 | 60,88 | +2,20% | 0,00% | 263,61 | 254,74 | +3,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 66,49 | 66,86 | -0,55% | 0,00% | 281,70 | 279,76 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 33,93 | 33,20 | +2,20% | -4,56% | 143,75 | 138,92 | +3,48% | -11,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 33,93 | 33,20 | +2,20% | -4,56% | 143,75 | 138,92 | +3,48% | -11,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 33,92 | 33,19 | +2,20% | -4,59% | 143,71 | 138,88 | +3,48% | -11,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)