Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 8,84 | 8,86 | -0,23% | -53,93% | 34,31 | 34,19 | +0,36% | -55,52% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 129,63 | 130,13 | -0,38% | -32,32% | 503,09 | 502,09 | +0,20% | -34,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 129,63 | 130,13 | -0,38% | -32,32% | 503,09 | 502,09 | +0,20% | -34,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 129,63 | 130,13 | -0,38% | -32,32% | 503,09 | 502,09 | +0,20% | -34,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 12,25 | 12,16 | +0,74% | -48,57% | 47,54 | 46,92 | +1,33% | -50,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 12,25 | 12,16 | +0,74% | -48,57% | 47,54 | 46,92 | +1,33% | -50,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 12,25 | 12,15 | +0,82% | -48,57% | 47,54 | 46,88 | +1,41% | -50,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)