Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 14,54 14,55 -0,07% +6,75% 56,43 56,14 +0,52% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-01 13,24 13,33 -0,68% 0,00% 56,09 55,78 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 14,36 14,37 -0,07% +6,29% 55,73 55,45 +0,52% +2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-01 13,08 13,16 -0,61% 0,00% 55,42 55,07 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 10,92 10,92 0,00% +6,12% 42,38 42,13 +0,59% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 10,85 10,86 -0,09% +5,54% 42,11 41,90 +0,49% +1,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-01 120,38 120,39 -0,01% +7,83% 467,19 464,51 +0,58% +4,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-01 99,06 99,07 -0,01% +2,71% 384,45 382,25 +0,58% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-01 119,43 119,45 -0,02% +7,29% 463,51 460,89 +0,57% +3,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-01 615,31 615,31 0,00% +3,57% 2606,88 2574,64 +1,25% -3,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-01 504,65 504,65 0,00% -4,51% 2138,05 2111,61 +1,25% -11,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 144,98 144,98 0,00% +7,60% 562,67 559,39 +0,59% +3,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 117,07 117,07 0,00% -2,30% 454,35 451,70 +0,59% -5,66% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 6,42 6,42 0,00% +6,47% 24,92 24,77 +0,59% +2,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-01 120,71 119,98 +0,61% +17,19% 468,48 462,93 +1,20% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-01 6,15 6,15 0,00% +3,19% 23,87 23,73 +0,59% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-01 6,34 6,34 0,00% +6,38% 24,61 24,46 +0,59% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-01 6,34 6,34 0,00% +6,20% 24,61 24,46 +0,59% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-01 10,35 10,35 0,00% +6,92% 40,17 39,93 +0,59% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-01 10,11 10,11 0,00% +4,44% 39,24 39,01 +0,59% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-01 10,35 10,35 0,00% +6,81% 40,17 39,93 +0,59% +3,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)