Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 11,27 | 11,36 | -0,79% | -28,99% | 43,74 | 43,83 | -0,21% | -31,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 10,27 | 10,42 | -1,44% | -26,43% | 43,51 | 43,60 | -0,21% | -31,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 29,17 | 33,81 | -13,72% | -20,65% | 113,21 | 130,45 | -13,22% | -23,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 27,29 | 26,57 | +2,71% | -12,95% | 115,62 | 111,18 | +4,00% | -18,86% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 29,08 | 33,72 | -13,76% | -21,09% | 112,86 | 130,10 | -13,26% | -23,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-01 | 37,01 | 36,84 | +0,46% | -19,12% | 230,59 | 227,36 | +1,42% | -24,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 54,72 | 54,16 | +1,03% | -18,67% | 231,83 | 226,62 | +2,30% | -24,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-01 | 36,59 | 36,43 | +0,44% | -19,53% | 227,97 | 224,83 | +1,40% | -24,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 9,21 | 9,26 | -0,54% | -7,34% | 39,02 | 38,75 | +0,71% | -13,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 8,55 | 8,59 | -0,47% | 0,00% | 36,22 | 35,94 | +0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)