Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 18,00 | 17,97 | +0,17% | +12,85% | 76,26 | 75,19 | +1,42% | +5,19% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 18,03 | 17,93 | +0,56% | +13,18% | 76,39 | 75,02 | +1,82% | +5,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 135,79 | 135,81 | -0,01% | +6,27% | 575,30 | 568,27 | +1,24% | -0,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-01 | 135,63 | 135,65 | -0,01% | +6,27% | 574,62 | 567,60 | +1,24% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 100,06 | 100,04 | +0,02% | 0,00% | 388,33 | 385,99 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 100,05 | 100,04 | +0,01% | 0,00% | 388,29 | 385,99 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | +6,82% | 20,06 | 19,95 | +0,59% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +3,10% | 19,37 | 19,25 | +0,59% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-01 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | +6,82% | 20,06 | 19,95 | +0,59% | +3,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)