Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | -22,05% | 39,13 | 38,91 | +0,55% | -24,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 19,71 | 19,64 | +0,36% | -3,95% | 83,41 | 83,04 | +0,44% | -9,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 82,22 | 82,15 | +0,09% | -11,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 158,29 | 157,86 | +0,27% | -16,37% | 612,65 | 607,62 | +0,83% | -18,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 145,71 | 145,31 | +0,28% | -18,85% | 563,96 | 559,31 | +0,83% | -21,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 155,67 | 155,32 | +0,23% | -23,99% | 602,50 | 597,84 | +0,78% | -26,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 144,79 | 144,47 | +0,22% | -25,86% | 560,39 | 556,08 | +0,78% | -27,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 12,20 | 12,14 | +0,49% | 0,00% | 51,63 | 51,33 | +0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 9,61 | 9,58 | +0,31% | -9,77% | 40,67 | 40,51 | +0,40% | -15,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 621,12 | 619,19 | +0,31% | -14,41% | 2403,98 | 2383,32 | +0,87% | -16,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | +7,81% | 42,73 | 42,49 | +0,55% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | 0,00% | 42,73 | 42,49 | +0,55% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)