Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 65,12 | 64,29 | +1,29% | 0,00% | 252,04 | 247,46 | +1,85% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 60,00 | 58,82 | +2,01% | -39,30% | 253,91 | 248,70 | +2,10% | -43,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 64,33 | 63,52 | +1,28% | 0,00% | 248,98 | 244,50 | +1,84% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 59,28 | 58,11 | +2,01% | -39,59% | 250,86 | 245,69 | +2,10% | -43,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 62,87 | 62,11 | +1,22% | 0,00% | 266,05 | 262,61 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 62,87 | 62,11 | +1,22% | 0,00% | 266,05 | 262,61 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 66,49 | 66,02 | +0,71% | 0,00% | 281,37 | 279,14 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 33,59 | 33,30 | +0,87% | -4,79% | 142,15 | 140,80 | +0,96% | -10,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 33,58 | 33,30 | +0,84% | -4,82% | 142,10 | 140,80 | +0,93% | -10,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 33,57 | 33,28 | +0,87% | -4,87% | 142,06 | 140,71 | +0,96% | -10,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)