Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 8,82 | 8,80 | +0,23% | -54,54% | 34,14 | 33,87 | +0,78% | -55,84% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 126,82 | 126,90 | -0,06% | -34,61% | 490,84 | 488,45 | +0,49% | -36,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 126,82 | 126,90 | -0,06% | -34,61% | 490,84 | 488,45 | +0,49% | -36,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 126,82 | 126,90 | -0,06% | -34,62% | 490,84 | 488,45 | +0,49% | -36,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,88 | 12,09 | -1,74% | -50,19% | 45,98 | 46,54 | -1,19% | -51,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,88 | 12,09 | -1,74% | -50,19% | 45,98 | 46,54 | -1,19% | -51,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,87 | 12,08 | -1,74% | -50,23% | 45,94 | 46,50 | -1,19% | -51,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)