Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 27,25 | 27,12 | +0,48% | -26,96% | 115,32 | 114,67 | +0,57% | -31,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 26,92 | 26,92 | 0,00% | -29,18% | 113,92 | 113,82 | +0,09% | -33,57% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 35,82 | 36,01 | -0,53% | -32,96% | 138,64 | 138,61 | +0,02% | -34,88% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 33,01 | 32,94 | +0,21% | -29,53% | 139,69 | 139,27 | +0,30% | -33,90% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 35,36 | 35,55 | -0,53% | 0,00% | 136,86 | 136,84 | +0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 32,58 | 32,52 | +0,18% | -29,88% | 137,87 | 137,50 | +0,27% | -34,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 15,55 | 15,41 | +0,91% | 0,00% | 65,80 | 65,16 | +1,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 11,47 | 11,36 | +0,97% | -11,57% | 48,54 | 48,03 | +1,06% | -17,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)