Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 14,62 14,57 +0,34% +7,18% 56,59 56,08 +0,90% +4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-03 13,47 13,33 +1,05% 0,00% 57,00 56,36 +1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 14,44 14,39 +0,35% +6,65% 55,89 55,39 +0,90% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-03 13,31 13,16 +1,14% 0,00% 56,33 55,64 +1,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 10,94 10,93 +0,09% +6,21% 42,34 42,07 +0,65% +3,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 10,87 10,86 +0,09% +5,64% 42,07 41,80 +0,65% +2,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-03 121,07 120,67 +0,33% +8,34% 468,59 464,47 +0,89% +5,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-03 99,63 99,31 +0,32% +3,21% 385,61 382,25 +0,88% +0,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-03 120,11 119,72 +0,33% +7,80% 464,87 460,81 +0,88% +4,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-03 611,19 615,31 -0,67% +2,72% 2586,43 2601,59 -0,58% -3,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-03 450,90 504,65 -10,65% -14,82% 1908,12 2133,71 -10,57% -20,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 146,00 144,98 +0,70% +8,44% 565,08 558,04 +1,26% +5,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 111,52 117,07 -4,74% -6,86% 431,63 450,61 -4,21% -9,54% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 6,45 6,43 +0,31% +6,97% 24,96 24,75 +0,87% +3,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-03 121,02 120,32 +0,58% +18,13% 468,40 463,12 +1,14% +14,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-03 6,18 6,16 +0,32% +3,52% 23,92 23,71 +0,88% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-03 6,37 6,35 +0,31% +6,70% 24,65 24,44 +0,87% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-03 6,37 6,35 +0,31% +6,52% 24,65 24,44 +0,87% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-03 10,40 10,36 +0,39% +7,22% 40,25 39,88 +0,94% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-03 10,16 10,12 +0,40% +4,74% 39,32 38,95 +0,95% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-03 10,40 10,36 +0,39% +7,22% 40,25 39,88 +0,94% +4,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)