Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 11,13 | 11,08 | +0,45% | -30,70% | 43,08 | 42,65 | +1,01% | -32,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 10,24 | 10,14 | +0,99% | -27,27% | 43,33 | 42,87 | +1,07% | -31,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,90 | 112,28 | +0,55% | -20,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 27,26 | 27,02 | +0,89% | -13,32% | 115,36 | 114,24 | +0,98% | -18,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-03 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 112,55 | 111,93 | +0,55% | -20,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-03 | 37,00 | 36,51 | +1,34% | -19,62% | 231,61 | 227,16 | +1,96% | -24,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 54,38 | 53,97 | +0,76% | -19,21% | 230,12 | 228,19 | +0,85% | -24,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-03 | 36,59 | 36,10 | +1,36% | -20,00% | 229,04 | 224,61 | +1,97% | -24,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 9,25 | 9,21 | +0,43% | -7,68% | 39,14 | 38,94 | +0,52% | -13,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-03 | 8,58 | 8,55 | +0,35% | 0,00% | 36,31 | 36,15 | +0,44% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)