Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | -20,52% | 39,81 | 39,87 | -0,15% | -23,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 20,05 | 19,91 | +0,70% | -2,34% | 84,33 | 83,52 | +0,96% | -9,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 81,72 | 81,51 | +0,26% | -12,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 160,11 | 161,36 | -0,77% | -15,65% | 616,50 | 623,45 | -1,11% | -18,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 147,39 | 148,54 | -0,77% | -18,15% | 567,52 | 573,91 | -1,11% | -20,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 158,08 | 159,61 | -0,96% | -23,10% | 608,69 | 616,68 | -1,30% | -25,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 147,04 | 148,46 | -0,96% | -24,98% | 566,18 | 573,61 | -1,29% | -27,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 12,31 | 12,29 | +0,16% | 0,00% | 51,77 | 51,56 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 9,63 | 9,62 | +0,10% | -8,63% | 40,50 | 40,36 | +0,36% | -15,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 635,10 | 625,01 | +1,61% | -13,28% | 2445,45 | 2414,85 | +1,27% | -16,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | +7,91% | 42,55 | 42,69 | -0,34% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | 0,00% | 42,55 | 42,69 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)