Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 67,80 | 67,92 | -0,18% | 0,00% | 261,06 | 262,42 | -0,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 62,22 | 62,18 | +0,06% | -35,70% | 261,69 | 260,85 | +0,32% | -40,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 66,99 | 67,09 | -0,15% | 0,00% | 257,94 | 259,22 | -0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 61,47 | 61,42 | +0,08% | -36,02% | 258,53 | 257,66 | +0,34% | -40,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 64,52 | 64,61 | -0,14% | 0,00% | 271,36 | 271,05 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 64,52 | 64,61 | -0,14% | 0,00% | 271,36 | 271,05 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 66,49 | 66,67 | -0,27% | 0,00% | 279,64 | 279,69 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 34,75 | 34,70 | +0,14% | -0,57% | 146,15 | 145,57 | +0,40% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 34,75 | 34,70 | +0,14% | -0,57% | 146,15 | 145,57 | +0,40% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 34,73 | 34,69 | +0,12% | -0,66% | 146,07 | 145,53 | +0,37% | -8,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)