Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 9,00 | 9,02 | -0,22% | -53,25% | 34,65 | 34,85 | -0,56% | -54,76% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 135,52 | 133,07 | +1,84% | -30,64% | 521,82 | 514,14 | +1,49% | -32,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 135,52 | 133,07 | +1,84% | -30,64% | 521,82 | 514,14 | +1,49% | -32,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 135,52 | 133,07 | +1,84% | -30,65% | 521,82 | 514,14 | +1,49% | -32,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 12,41 | 12,21 | +1,64% | -47,50% | 47,78 | 47,18 | +1,29% | -49,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 12,41 | 12,21 | +1,64% | -47,50% | 47,78 | 47,18 | +1,29% | -49,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 12,40 | 12,21 | +1,56% | -47,57% | 47,75 | 47,18 | +1,21% | -49,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)