Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 14,65 14,64 +0,07% +7,64% 56,41 56,56 -0,27% +4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-05 13,44 13,40 +0,30% 0,00% 56,53 56,21 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 14,47 14,45 +0,14% +7,19% 55,72 55,83 -0,20% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-05 13,28 13,23 +0,38% 0,00% 55,85 55,50 +0,63% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 10,95 10,94 +0,09% +6,31% 42,16 42,27 -0,25% +2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 10,88 10,87 +0,09% +5,73% 41,89 42,00 -0,25% +2,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-05 121,17 121,05 +0,10% +8,52% 466,56 467,70 -0,24% +5,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-05 99,71 99,61 +0,10% +3,37% 383,93 384,86 -0,24% +0,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-05 120,21 120,09 +0,10% +7,98% 462,87 463,99 -0,24% +4,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-05 602,56 607,13 -0,75% +0,88% 2534,25 2546,97 -0,50% -6,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-05 444,53 447,91 -0,75% -16,34% 1869,60 1879,03 -0,50% -22,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 146,23 146,04 +0,13% +8,59% 563,06 564,25 -0,21% +5,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 111,69 111,54 +0,13% -6,73% 430,06 430,96 -0,21% -9,75% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 6,46 6,45 +0,16% +7,31% 24,87 24,92 -0,19% +3,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-05 121,75 121,04 +0,59% +18,09% 468,80 467,66 +0,24% +14,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-05 6,19 6,18 +0,16% +3,69% 23,83 23,88 -0,18% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-05 6,38 6,38 0,00% +6,87% 24,57 24,65 -0,34% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-05 6,38 6,38 0,00% +6,87% 24,57 24,65 -0,34% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-05 10,41 10,40 +0,10% +7,43% 40,08 40,18 -0,25% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-05 10,17 10,16 +0,10% +4,95% 39,16 39,26 -0,24% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-05 10,41 10,40 +0,10% +7,43% 40,08 40,18 -0,25% +3,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)