Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 11,70 | 11,55 | +1,30% | -27,10% | 45,05 | 44,63 | +0,95% | -29,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 10,74 | 10,56 | +1,70% | -23,34% | 45,17 | 44,30 | +1,96% | -29,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,32 | 112,70 | -0,34% | -20,54% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 28,13 | 27,19 | +3,46% | -10,90% | 118,31 | 114,06 | +3,72% | -17,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-05 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 111,97 | 112,36 | -0,34% | -20,94% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-05 | 38,51 | 38,07 | +1,16% | -16,90% | 238,30 | 234,43 | +1,65% | -22,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 56,95 | 56,08 | +1,55% | -15,49% | 239,52 | 235,26 | +1,81% | -21,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-05 | 38,08 | 37,65 | +1,14% | -17,31% | 235,64 | 231,84 | +1,64% | -22,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 9,36 | 9,32 | +0,43% | -6,68% | 39,37 | 39,10 | +0,69% | -13,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-05 | 8,68 | 8,65 | +0,35% | 0,00% | 36,51 | 36,29 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)