Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 8,46 | 8,61 | -1,74% | -35,76% | 35,11 | 36,21 | -3,03% | -41,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 8,36 | 8,36 | 0,00% | -37,43% | 34,70 | 35,16 | -1,31% | -42,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 4,91 | 4,96 | -1,01% | -19,24% | 20,38 | 20,86 | -2,31% | -26,27% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 5,85 | 5,98 | -2,17% | -28,13% | 24,28 | 25,15 | -3,46% | -34,38% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 7,94 | 8,11 | -2,10% | 0,00% | 32,95 | 34,11 | -3,38% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 4,62 | 4,69 | -1,49% | 0,00% | 19,18 | 19,73 | -2,79% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 7,93 | 8,05 | -1,49% | 0,00% | 32,91 | 33,86 | -2,79% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 4,55 | 4,65 | -2,15% | 0,00% | 18,88 | 19,56 | -3,44% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 8,76 | 8,97 | -2,34% | 0,00% | 36,36 | 37,73 | -3,63% | 0,00% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 7,33 | 7,48 | -2,01% | 0,00% | 30,42 | 31,46 | -3,29% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 38,88 | 38,87 | +0,03% | -56,57% | 148,00 | 149,67 | -1,12% | -58,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 81,06 | 80,75 | +0,38% | -33,83% | 308,56 | 310,93 | -0,76% | -36,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2001-10-08 | 16,00 | 16,70 | -4,19% | -51,52% | 60,90 | 64,30 | -5,29% | -53,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 2,97 | 3,04 | -2,30% | -37,61% | 12,33 | 12,79 | -3,59% | -43,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 2,97 | 3,04 | -2,30% | -37,61% | 12,33 | 12,79 | -3,59% | -43,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 5,16 | 5,23 | -1,34% | -38,64% | 21,42 | 22,00 | -2,64% | -43,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 5,20 | 5,27 | -1,33% | -38,82% | 21,58 | 22,16 | -2,63% | -44,14% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 8,10 | 8,22 | -1,46% | -11,28% | 33,62 | 34,57 | -2,76% | -19,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 7,73 | 7,73 | 0,00% | -31,77% | 32,08 | 32,51 | -1,31% | -37,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -24,98% | 41,01 | 41,55 | -1,31% | -31,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 7,73 | 7,73 | 0,00% | -31,77% | 32,08 | 32,51 | -1,31% | -37,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -24,98% | 41,01 | 41,55 | -1,31% | -31,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)