Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 10,55 | 10,32 | +2,23% | -16,86% | 40,06 | 39,67 | +1,00% | -20,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 20,21 | 19,85 | +1,81% | -0,49% | 84,05 | 82,73 | +1,59% | -9,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,80 | 80,98 | -0,22% | -14,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 164,08 | 162,57 | +0,93% | -11,43% | 623,09 | 624,87 | -0,28% | -15,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 151,04 | 149,65 | +0,93% | -14,06% | 573,57 | 575,21 | -0,28% | -17,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 163,33 | 161,36 | +1,22% | -17,54% | 620,25 | 620,22 | 0,00% | -21,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 151,92 | 150,09 | +1,22% | -19,56% | 576,92 | 576,90 | 0,00% | -23,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 12,43 | 12,33 | +0,81% | 0,00% | 51,69 | 51,39 | +0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-11 | 9,65 | 9,61 | +0,42% | -9,22% | 40,13 | 40,05 | +0,19% | -17,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 639,77 | 631,10 | +1,37% | -11,46% | 2429,53 | 2425,76 | +0,16% | -15,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 11,24 | 11,14 | +0,90% | +9,87% | 42,68 | 42,82 | -0,32% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-11 | 11,24 | 11,13 | +0,99% | 0,00% | 42,68 | 42,78 | -0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)